Al Weiss – Cuốn Từ Điển Sống Về Biểu Đồ

Al Weiss là nhà tư vấn giao dịch hàng hóa nổi bật với biệt danh “Cuốn từ điển sống về biểu đồ”. Ông nổi tiếng với phong cách giao dịch cực kỳ kỹ thuật, thiên về phân tích biểu đồ giá và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Là một người kín tiếng, Weiss thường tránh xuất hiện trước công chúng và rất hiếm khi gặp trực tiếp nhà đầu tư. Trong bài viết hôm nay, PLM sẽ giúp bạn tìm hiểu về Al Weis và những bài học giá trị từ ông, được trích từ sách TÂN PHÙ THỦY TÀI CHÍNH – Đối Thoại Cùng Những Nhà Giao Dịch Hàng Đầu Nước Mỹ.

1. Tiểu sử & Học vấn

  • Họ tên đầy đủ: Al Weis
  • Năm bắt đầu giao dịch: 192
  • Trước khi bắt đầu giao dịch thực tế, ông đã dành 4 năm nghiên cứu chuyên sâu, xem xét hàng nghìn biểu đồ giá, thậm chí quay lại dữ liệu từ những năm 1840 để hiểu rõ các chu kỳ thị trường và hành vi giá.

2. Thành tích nổi bật

  • Tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm 52% kể từ khi bắt đầu giao dịch năm 1982 tại AZF Commodity Management.
  • Nếu đầu tư 1.000 USD vào năm 1982, thì đến cuối năm 1991 con số này sẽ tăng lên gần 53.000 USD.
  • Drawdown (mức giảm tối đa) thấp một cách đáng kinh ngạc:
    • Mức drawdown lớn nhất: 17% (năm 1986).
    • Trong giai đoạn 1988–1991: drawdown trung bình hàng năm dưới 5%, lợi nhuận trung bình trên 29%.

Ngoài ra, ông còn đầu tư vào các nhà giao dịch khác, tạo ra danh mục có hiệu suất tổng hợp 19%/năm với drawdown <3%, gần như tương tự hiệu suất cá nhân của ông.

3. Chiến lược – Kinh nghiệm – Phong cách – Bài học rút ra

Chiến lược và phương pháp

  • Giao dịch thuần túy theo phân tích kỹ thuật, đặc biệt tập trung vào mẫu hình biểu đồ phức hợp, không nhìn biểu đồ một cách rời rạc.
  • Weiss có thói quen nghiên cứu lịch sử giá sâu hơn 100 năm để đánh giá chính xác hơn các chu kỳ và hành vi thị trường.
  • Kết hợp góc nhìn chu kỳ kinh tế vĩ mô với các mẫu hình biểu đồ để tăng tính chính xác của nhận định.
  • Không giao dịch theo các mẫu biểu đồ đơn lẻ (vai đầu vai, tam giác…), mà tìm kiếm các mẫu lồng trong mẫu, giúp tăng xác suất thành công.

 Kinh nghiệm thực tiễn

  • Tuyệt đối kiểm soát rủi ro, đặt rủi ro lên trên cả lợi nhuận.
  • Không lạm dụng đòn bẩy và kiên quyết tránh rơi vào các đợt biến động giá bất thường.

Phong cách cá nhân

  • Rất kín tiếng, trong 10 năm quản lý quỹ chỉ gặp trực tiếp 5 nhà đầu tư.
  • Thường từ chối đầu tư lớn và thích làm tăng trưởng tài khoản nhỏ để tối ưu hóa lợi nhuận kép.
  • Ưa thích sự kiểm soát và tính cá nhân hóa cao trong giao dịch.

 Bài học rút ra

  • Thành công giao dịch có thể đạt được chỉ bằng phân tích kỹ thuật – nếu bạn làm thật sâu và có tư duy hệ thống.
  • Kiểm soát rủi ro là điều tiên quyết – đừng để sự kiện bất thường phá hủy tài khoản.
  • Hãy xem thị trường như một biểu hiện tâm lý con người – hiểu được điều đó là bạn đang “dịch” cảm xúc thành cơ hội.

Al Weiss là hình mẫu của nhà giao dịch “kỹ thuật tuyệt đối”: không phô trương, không ồn ào, nhưng thành tích bền vững vượt trội. Phong cách của ông cho thấy: càng hiểu sâu về biểu đồ và càng kiểm soát tốt rủi ro, bạn càng có thể tạo ra lợi nhuận ổn định và lâu dài.

4. Một số câu trả lời phỏng vấn nổi bật của Al Weiss trong sách Tân PHỦ THỦY TÀI CHÍNH – thể hiện triết lý và phong cách giao dịch sâu sắc dựa vào phân tích kỹ thuật thuần túy của ông

📌 1. Câu hỏi: “Ông đã đạt được kết quả ra sao khi theo đuổi giao dịch kỹ thuật trong gần một thập kỷ?”

Trả lời: “Từ năm 1982 đến 1991, tôi đạt lợi nhuận trung bình 52%/năm. Với khoản đầu tư 1.000 đô, bạn sẽ có gần 53.000 đô sau 10 năm. Drawdown lớn nhất chỉ là 17% và trung bình dưới 5% trong 4 năm cuối.”
Một trong những thành tích ấn tượng nhất trong sách – hiệu suất cao đi kèm rủi ro cực thấp.

📌 2. Câu hỏi: “Ông tuân thủ hệ thống giao dịch như thế nào? Có bao giờ phá lệ không?”

Trả lời: “Tôi tuân theo hệ thống khoảng 90% thời gian. Nhưng đôi khi tôi can thiệp có chọn lọc – điều đó thực sự cải thiện kết quả.”
Cho thấy sự linh hoạt có kiểm soát của một trader dày dạn, không cứng nhắc cũng không cảm tính.

📌 3. Câu hỏi: “Có kỷ niệm giao dịch nào khiến ông nhớ mãi?”

Trả lời: “Hè 1990, tôi đang đi nghỉ ở Bahamas. Mô hình mua xuất hiện ở tất cả biểu đồ năng lượng. Tôi gọi điện để mua ngay. Ba ngày sau, Iraq xâm lược Kuwait – giá dầu tăng bùng nổ.”
Một minh chứng cho sức mạnh tiên đoán của phân tích kỹ thuật khách quan.

📌 4. Câu hỏi: “Phân tích kỹ thuật có thực sự khách quan như nhiều người nghĩ?”

Trả lời: “Không hoàn toàn. Tôi có thể nhìn cùng một mô hình theo cách khác nhau, tùy vào chu kỳ vĩ mô đang ở đâu.”
Kỹ thuật phân tích cao cấp không tách rời ngữ cảnh – đây là tư duy sâu hơn mức thông thường.

📌 5. Câu hỏi: “Ông nhìn biểu đồ như thế nào để có lợi thế vượt trội?”

Trả lời: “Tôi thường tra cứu dữ liệu biểu đồ từ 100 năm trước. Tôi không nhìn mẫu đơn lẻ, mà tìm kiếm cấu trúc ‘mẫu trong mẫu’.”
Phong cách độc đáo: kết hợp nghiên cứu sâu – nhìn nhiều lớp mô hình – và tư duy xác suất.

📌 6. Câu hỏi: “Tại sao ông từ chối chia sẻ trong suốt một thập kỷ?”

Trả lời: “Tôi không muốn xuất hiện trước công chúng cho đến khi có kết quả thực sự bền vững. Sau 10 năm, tôi biết mình đã có hệ thống hiệu quả.”
Một triết lý “nói ít – làm nhiều” và sự cầu toàn của một nhà giao dịch thầm lặng.

Bạn đọc có thể đọc thêm về cuộc phỏng vấn của với Al Weiss, từ sách: TÂN PHÙ THUỶ TÀI CHÍNH – Đối Thoại Cùng Những Nhà Giao Dịch Hàng Đầu Nước Mỹ Cuốn sách có thể sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn hoặc đơn giản là hiểu thêm về thế giới tài chính, cuốn sách này là một kho báu kiến thức không thể bỏ qua:

  • Bài học từ những nhà giao dịch xuất sắc nhất thế giới (Hiểu cách họ giao dịch, Rút kinh nghiệm từ thất bại, giúp độc giả tránh vết xe đổ).
  • Chiến lược giao dịch thực tế, áp dụng được ngay (Cách tiếp cận thị trường, phương pháp giao dịch đa dạng, Tư duy và tâm lý giao dịch – Yếu tố tạo nên sự khác biệt)
  • Góc nhìn đa chiều về thị trường tài chính, cùng những bài học vượt thời gian.
  • Một cuốn sách dễ tiếp cận, hấp dẫn cho mọi đối tượng (không chỉ dành cho nhà giao dịch, những bài học trong sách có thể áp dụng vào đầu tư, quản lý rủi ro, và thậm chí trong cuộc sống cá nhân)

Trả lời